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Kapitalflussrechnung der MVV Energie Gruppe1
in Tsd Euro

 2007/2008

 2006/2007
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern 268.780 138.675
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte,
Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 		149.438 144.088
Zinsergebnis 67.862 76.384
Erhaltene Zinsen 9.497 7.787
Veränderung der langfristigen Rückstellungen -550 335
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -76.437 -2.009
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten -4.958 -1.536
Cashflow vor Working Capital und Steuern

413.632

 363.724
Veränderungen der sonstigen Aktivposten -151.668 -34.874
Veränderungen der sonstigen Passivposten 57.030 23.293
Veränderungen der kurzfristigen Rückstellungen -21.032 42.135
Gezahlte Ertragsteuern -36.021 -41.471
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

 261.941

 352.807
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte,
Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien		 -208.333 -164.371
(Free Cashflow)

 (53.608)

 (188.436)
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten,
Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien		 19.650 13.649
Einzahlungen aus Zuschüssen 12.143 13.481
Einzahlungen aus dem Verkauf von voll- und quotenkonsolidierten Unternehmen – 13.320
Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Finanzanlagen 42.173 3.519
Auszahlungen für den Erwerb von voll- und quotenkonsolidierten Unternehmen2 237 -72.971
Auszahlungen für übrige Finanzanlagen -32.909 -17.379
Auszahlung flüssiger Mittel aus Abgang Konzerngesellschaften -8.550 –
Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 -175.589

 -210.752
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 304.136 599.876
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -485.115 -636.753
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 225.675 –
Dividendenzahlung -63.140 -56.326
Gezahlte Zinsen -71.502 -69.296
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 -89.946

 -162.499
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands -3.594 -20.444
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung 1.134 659
Finanzmittelbestand zum 1.10.2007 (bzw. 2006) 99.583 119.368
Finanzmittelbestand zum 30.9.2008 (bzw. 2007)3 97.123 99.583

Cashflow – aggregierte Darstellung in Tsd Euro

 2007/2008

 2006/2007
Finanzmittelbestand zum 1.10.2007 (bzw. 2006) 99.583 119.368
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 261.941 352.807
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -175.589 -210.752
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -89.946 -162.499
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung 1.134 659
Finanzmittelbestand zum 30.9.2008 (bzw. 2007)3 97.123 99.583

1 Veränderungen des Vorjahres werden unter „Änderungen der Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden
   erläutert
2 Siehe Erläuterungen unter „Konsolidierungskreis und Änderungen des Konsolidierungskreises"
3 Siehe weitere Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung unter Textziffer 36