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Kapitalflussrechnung der MVV Energie Gruppe
in Tsd Euro

 2006/2007

 2005/2006
Jahresüberschuss 126.234 63.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte,
Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 		144.088 178.583
Veränderung der langfristigen Rückstellungen 335 1.302
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -2.009 2.712
Cashflow nach DVFA/SG

268.648

 246.197
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen 30.202 17.899
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 4.423 -423
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen -5.959 -11.017
Veränderung der sonstigen Aktivposten -2.185 -200.138
Veränderung der sonstigen Passivposten -11.618 85.279
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

 283.511

 137.797
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte,
Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien		 -164.371 -189.972
(Free Cashflow)

 (119.140)

 (-52.175)
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten,
Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien		 13.649 12.434
Einzahlungen aus Zuschüssen 13.481 12.519
Einzahlungen aus dem Verkauf von voll- und quotenkonsolidierten Unternehmen 13.320 –
Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Finanzanlagen 3.519 6.288
Auszahlungen für den Erwerb von voll- und quotenkonsolidierten Unternehmen -72.971 -9.322
Auszahlungen für übrige Finanzanlagen -17.379 -19.312
Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 -210.752

 -187.365
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 599.876 235.663
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -636.753 -228.014
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen – 90.192
Dividendenzahlung -56.326 -57.316
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 -93.203

 40.525
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands -20.444 -9.043
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung 659 436
Finanzmittelbestand zum 1.10.2006 (bzw. 2005) 119.368 127.975
Finanzmittelbestand zum 30.9.2007 (bzw. 2006) 99.583 119.368

Weitere Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung unter Textziffer 39


Cashflow – aggregierte Darstellung
in Tsd Euro

 2006/2007 2005/2006
Finanzmittelbestand zum 1.10.2006 (bzw. 2005) 119.368 127.975
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 283.511 137.797
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -210.752 -187.365
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -93.203 40.525
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung 659 436
Finanzmittelbestand zum 30.9.2007 (bzw. 2006) 99.583 119.368