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Kapitalflussrechnung der MVV Energie Gruppe
in Tsd Euro		 2005/2006 2004/2005
Jahresüberschuss 63.600 40.599
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte,
Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 		178.583 134.353
Veränderung der langfristigen Rückstellungen 1.302 12.465
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 2.712 670
Cashflow nach DVFA/SG 246.197 188.087
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen 17.899 54.597
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -423 2.816
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen -11.017 299
Veränderung der sonstigen Aktivposten -200.138 -96.965
Veränderung der sonstigen Passivposten 85.279 66.881
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

 137.797

 215.715
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte,
Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		 -189.972 -162.308
(Free Cashflow)

 (-52.175)

 (53.407)
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten,
Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		 12.434 6.272
Einzahlungen aus Zuschüssen 12.519 13.388
Einzahlungen aus dem Verkauf von voll- und quotenkonsolidierten Unternehmen – 28.376
Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Finanzanlagen 6.288 46.129
Auszahlungen für den Erwerb von voll- und quotenkonsolidierten Unternehmen -9.822 -2.294
Auszahlungen für übrige Finanzanlagen -19.312 -49.863
Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 -187.865

 -120.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 235.663 670.625
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -228.014 -457.019
Veränderung Finanzschulden aus Cash-Pooling – -264.826
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 90.192 28
Dividendenzahlung -57.316 -44.573
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 40.525

-95.765
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands -9.043 -350
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung 436 3.158
Finanzmittelbestand zum 1.10.2005 (bzw. 2004) 127.975 125.167
Finanzmittelbestand zum 30.9.2006 (bzw. 2005) 119.368 127.975

Weitere Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung unter Textziffer 38

Cashflow - aggregierte Darstellung
in Tsd Euro		 2005/2006 2004/2005
Finanzmittelbestand zum 1.10.2005 (bzw. 2004) 127.975 125.167
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 137.797 215.715
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -187.365 -120.300
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 40.525 -95.765
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung 436 3.158
Finanzmittelbestand zum 30.9.2006 (bzw. 2005) 119.368 127.975