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Kapitalflussrechnung der MVV Energie Gruppe
in Tsd Euro		 2004/2005 2003/2004
Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag) 51.098 -37.494
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 134.353 188.022
Veränderung der langfristigen Rückstellungen 12.465 8.043
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -2.751 -733
Zwischensumme Cashflow nach DVFA/SG 195.165 157.798
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen 54.597 -902
Verlust aus Sachanlageabgängen 2.816 3.731
Gewinn aus Finanzanlageabgängen 299 -4.874
Veränderung der sonstigen Aktivposten -96.965 74.174
Veränderung der sonstigen Passivposten 66.881 -81.985
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

 222.793

 147.942
Einzahlungen aus Sachanlageabgängen 6.272 7.023
Einzahlungen aus Finanzanlageabgängen 90.324 5.974
Investitionen in Sachanlagen/Immaterielle Vermögensgegenstände -162.308 -165.636
Investitionen in Akquisitionen, Beteiligungen und Ausleihungen -52.157 -141.366
Mittelabfluss (Vorjahr Mittelzufluss) aus der Investitionstätigkeit

 -117.869

 -294.005
Einzahlungen aus Zuschüssen 13.388 12.107
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 670.625 453.305
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -457.019 -82.432
Veränderung Finanzschulden aus Cash-Pooling -264.826 -133.592
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 28 0
Dividendenzahlung -51.651 -45.063
Mittelzufluss (Vorjahr Mittelabfluss) aus der Finanzierungstätigkeit

 -89.455

204.325
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands 15.469 58.262
Veränderung der flüssigen Mittel aus Konsolidierungskreisänderungen -15.819 2.101
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung 3.158 728
Finanzmittelbestand zum 1.10.2004 (bzw. 2003) 125.167 64.076
Finanzmittelbestand zum 30.9.2005 (bzw. 2004) 127.975 125.167

Weitere Erläuterungen unter Textziffer 32