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Kapitalflussrechnung der MVV Energie Gruppe
in Tsd Euro		 2003/2004  2002/2003
Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss) -37.494  159.075
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 188.022  122.571
Veränderung der langfristigen Rückstellungen 8.043  8.218
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -733  -321
Erträge aus dem Verkauf von Beteiligungen –  -139.687
Zwischensumme Cashflow nach DVFA/SG 157.798  149.856
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen -902  -12.032
Verlust aus Sachanlageabgängen 3.731  963
Gewinn aus Finanzanlageabgängen -4.874  –
Veränderung der sonstigen Aktivposten 74.174  -5.470
Veränderung der sonstigen Passivposten -81.985  -33.615
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

 147.942  99.702
Einzahlungen aus Sachanlageabgängen 7.023  14.967
Einzahlungen aus Finanzanlageabgängen 5.974  197.327
Investitionen in Sachanlagen/Immaterielle Vermögensgegenstände -165.636  -160.484
Investitionen in Akquisitionen, Beteiligungen und Ausleihungen -141.366  -20.374
Mittelabfluss (Vorjahr Mittelzufluss) aus der Investitionstätigkeit

 -294.005  31.436
Einzahlungen aus Zuschüssen 12.107  13.009
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 453.305  168.564
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -82.432  -182.399
Veränderung Finanzschulden aus Cash-Pooling -133.592  -114.542
Dividendenzahlung -45.063  -46.275
Mittelzufluss (Vorjahr Mittelabfluss) aus der Finanzierungstätigkeit

 204.325  -161.643
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands -58.262  -30.505
Veränderung der flüssigen Mittel aus Konsolidierungskreisänderungen 2.101  4.703
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung 728  -3.052
Finanzmittelbestand zum 1.10.2003 (bzw. 2002) 64.076  92.930
Finanzmittelbestand zum 30.9.2004 (bzw. 2003) 125.167  64.076