in Tsd Euro
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2002/2003 | |
2001/2002 | |
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| Jahresüberschuss |
159.075 | |
57.297 | |
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| Ab-/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen |
131.860 | |
111.118 | |
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| Veränderung der langfristigen Rückstellungen und empfangenen Ertragszuschüsse |
10.269 | |
-2.646 | |
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| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen |
-321 | |
-4.342 | |
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| Erträge aus dem Verkauf von Beteiligungen |
-139.687 | |
– | |
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| Zwischensumme Cashflow nach DVFA/SG |
161.196 | |
161.427 | |
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| Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen |
-12.032 | |
-39.206 | |
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| Verlust aus Sachanlageabgängen |
963 | |
1.457 | |
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| Verlust aus Finanzanlageabgängen |
– | |
1.110 | |
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| Veränderung der sonstigen Aktivposten |
-14.880 | |
-52.391 | |
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| Veränderung der sonstigen Passivposten |
-24.205 | |
27.503 | |
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| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
111.042 | |
99.900 | |
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| Einzahlungen aus Sachanlageabgängen |
14.967 | |
3.766 | |
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| Einzahlungen aus Finanzanlageabgängen |
197.327 | |
14.132 | |
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| Investitionen in Sachanlagen/Immaterielle Vermögensgegenstände |
-160.484 | |
-168.355 | |
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| Investitionen in Akquisitionen, Beteiligungen und Ausleihungen |
-20.374 | |
-377.919 | |
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| Mittelzufluss (Vorjahr Mittelabfluss) aus der Investitionstätigkeit |
31.436 | |
-528.376 | |
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| Ein-/Auszahlungen aus Zuschüssen |
1.669 | |
653 | |
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| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten |
168.564 | |
264.938 | |
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| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten |
-182.399 | |
-37.844 | |
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| Veränderung Finanzschulden aus Cash-Pooling |
-114.542 | |
242.602 | |
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| Dividendenzahlung |
-46.275 | |
-45.334 | |
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| Mittelabfluss (Vorjahr Mittelzufluss) aus der Finanzierungstätigkeit |
-172.983 | |
425.015 | |
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| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands |
-30.505 | |
-3.461 | |
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| Veränderung der flüssigen Mittel aus Konsolidierungskreisänderungen |
4.703 | |
45.569 | |
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| Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung |
-3.052 | |
-1.302 | |
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| Finanzmittelbestand zum 1.10.2002 (bzw. 2001) |
92.930 | |
52.124 | |
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| Finanzmittelbestand zum 30.9.2003 (bzw. 2002) |
64.076 | |
92.930 | |
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